U.S. markets open in 6 hours 38 minutes

Tivoli A/S (6YE.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Divisa en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
93.20+0.20 (+0.22%)
A partir del 08:12AM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
96,900
86,300
65,100
-41,500
-142,900
Cambio en el capital circulante
6,300
-5,300
12,400
23,700
-50,700
Inventario
-
-
-2,000
0
3,100
Otro capital circulante
66,700
69,100
103,200
74,900
-203,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
203,500
191,000
186,800
164,300
-120,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-149,700
-121,900
-83,600
-89,400
-83,000
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-83,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-136,800
-121,900
-83,600
-89,400
-82,600
Cambio neto en efectivo
-2,100
11,900
50,200
-11,300
-153,200
Efectivo al inicio del periodo
12,400
63,700
13,500
24,800
178,000
Efectivo al final del periodo
10,300
75,600
63,700
13,500
24,800
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
203,500
191,000
186,800
164,300
-120,800
Inversiones en bienes de capital
-149,700
-121,900
-83,600
-89,400
-83,000
Flujo de caja libre
66,700
69,100
103,200
74,900
-203,800