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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-309,000
2,119,000
31,372,000
21,979,000
9,159,000
Depreciación y amortización
6,539,000
6,290,000
5,064,000
5,191,000
4,777,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,285,000
-3,442,000
-3,764,000
-4,293,000
-1,468,000
Compensación con base en acciones
640,000
525,000
872,000
1,182,000
756,000
Cambio en el capital circulante
-1,000
-2,172,000
-5,639,000
12,804,000
-275,000
Cuentas por cobrar
-
347,000
261,000
-3,811,000
-1,249,000
Inventario
-
-1,169,000
-591,000
-1,125,000
-736,000
Cuentas a pagar
-
-300,000
1,191,000
1,242,000
353,000
Otro capital circulante
5,106,000
4,793,000
26,031,000
29,869,000
12,177,000
Otros artículos no monetarios
-4,533,000
-4,280,000
-400,000
-4,696,000
-2,268,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,578,000
8,700,000
29,267,000
32,580,000
14,403,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,472,000
-3,907,000
-3,236,000
-2,711,000
-2,226,000
Adquisiciones netas
-
-43,430,000
-22,997,000
0
0
Compras de inversiones
-26,481,000
-31,178,000
-38,780,000
-47,613,000
-14,402,000
Ventas/vencimientos de inversiones
36,191,000
46,417,000
45,462,000
28,096,000
12,730,000
Otras actividades de inversión
-160,000
-180,000
-192,000
-306,000
-264,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-33,861,000
-32,278,000
-15,783,000
-22,546,000
-4,271,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,920,000
-2,572,000
-7,407,000
-2,100,000
-30,329,000
Acción ordinaria readquirida
-
0
-2,000,000
0
0
Dividendos pagados
-9,316,000
-9,247,000
-8,983,000
-8,729,000
-8,440,000
Otras actividades de financiación
-582,000
-632,000
-335,000
16,000
-445,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
23,907,000
26,067,000
-14,834,000
-9,816,000
-21,639,000
Cambio neto en efectivo
-1,443,000
2,448,000
-1,515,000
159,000
475,000
Efectivo al inicio del periodo
2,222,000
468,000
1,983,000
1,825,000
1,350,000
Efectivo al final del periodo
846,000
2,917,000
468,000
1,983,000
1,825,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,578,000
8,700,000
29,267,000
32,580,000
14,403,000
Inversiones en bienes de capital
-3,472,000
-3,907,000
-3,236,000
-2,711,000
-2,226,000
Flujo de caja libre
5,106,000
4,793,000
26,031,000
29,869,000
12,177,000