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ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO)

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Al cierre: 03:35PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,777
-7,777
-8,745
-8,756
-9,106
Compensación con base en acciones
3,498
867.359
2,692
2,970
1,249
Cambio en el capital circulante
-466.259
1,281
-355.393
-394.127
2,669
Cuentas por cobrar
-
-3.735
0
-
-
Cuentas a pagar
-121.835
675.09
-163.663
-905.295
187.199
Otro capital circulante
-7,557
-5,800
-7,103
-6,803
-2,588
Otros artículos no monetarios
-843.649
-170.736
-694.388
-500.832
297.868
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,557
-5,800
-7,103
-6,803
-2,588
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
0
0
0
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-488.911
-1,756
-628.6
-190.5
0
Acción ordinaria emitida
1,092
640
0
17,209
400.866
Otras actividades de financiación
-
-
-
-1,698
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
139.69
4,275
0
15,567
2,380
Cambio neto en efectivo
-7,417
-1,525
-7,103
8,764
-208.249
Efectivo al inicio del periodo
10,803
1,799
8,902
137.862
346.111
Efectivo al final del periodo
3,386
274.38
1,799
8,902
137.862
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,557
-5,800
-7,103
-6,803
-2,588
Flujo de caja libre
-7,557
-5,800
-7,103
-6,803
-2,588