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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,386,000
7,232,000
12,936,000
9,043,000
5,198,000
Depreciación y amortización
1,789,000
1,809,000
1,762,000
1,582,000
1,393,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,402,000
-1,269,000
-138,000
-245,000
-309,000
Compensación con base en acciones
2,529,000
2,484,000
2,031,000
1,663,000
1,212,000
Cambio en el capital circulante
3,438,000
1,148,000
-7,800,000
-461,000
-1,607,000
Cuentas por cobrar
600,000
2,472,000
-2,066,000
426,000
-1,529,000
Inventario
732,000
8,000
-3,137,000
-622,000
-1,157,000
Cuentas a pagar
898,000
-1,880,000
1,036,000
495,000
907,000
Otro capital circulante
12,253,000
9,849,000
6,834,000
8,648,000
4,407,000
Otros artículos no monetarios
-21,000
25,000
-56,000
-82,000
-142,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,250,000
11,299,000
9,096,000
10,536,000
5,814,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-997,000
-1,450,000
-2,262,000
-1,888,000
-1,407,000
Adquisiciones netas
-339,000
-235,000
-4,912,000
-1,377,000
-185,000
Compras de inversiones
-3,488,000
-668,000
-1,414,000
-5,907,000
-6,213,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,324,000
1,586,000
2,754,000
5,875,000
2,499,000
Otras actividades de inversión
27,000
19,000
41,000
-62,000
43,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,076,000
762,000
-5,804,000
-3,356,000
-5,263,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,697,000
-7,012,000
-8,892,000
-2,885,000
-5,065,000
Acción ordinaria emitida
326,000
434,000
356,000
347,000
329,000
Acción ordinaria readquirida
-2,315,000
-2,973,000
-3,129,000
-3,366,000
-2,450,000
Dividendos pagados
-3,576,000
-3,462,000
-3,212,000
-3,008,000
-2,882,000
Otras actividades de financiación
-676,000
-540,000
-800,000
-772,000
-475,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,668,000
-6,605,000
-7,200,000
-6,798,000
-5,707,000
Cambio neto en efectivo
5,437,000
5,428,000
-4,017,000
409,000
-5,132,000
Efectivo al inicio del periodo
3,782,000
3,099,000
7,116,000
6,707,000
11,839,000
Efectivo al final del periodo
9,230,000
8,527,000
3,099,000
7,116,000
6,707,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,250,000
11,299,000
9,096,000
10,536,000
5,814,000
Inversiones en bienes de capital
-997,000
-1,450,000
-2,262,000
-1,888,000
-1,407,000
Flujo de caja libre
12,253,000
9,849,000
6,834,000
8,648,000
4,407,000